《规划》提出了安全生产工作七个方面主要任务。
按照人民银行统计口径,国开行外汇贷款余额占全国金融机构外汇贷款余额的30.1%,继续保持中国最大的对外投融资合作银行地位。郑之杰指出,国开行2016年认真贯彻落实中央各项工作部署,在服务国家战略、推动重大项目落地、推进多双边合作、提升支持保障能力、稳定资产质量等方面取得新成绩,全行国际业务继续保持稳健发展,为服务一带一路建设和国际产能合作做出了新的贡献。
二是加大对重点国家和重点行业国际产能合作的融资支持力度,加强产能合作的整体规划。国开行党委副书记、行长郑之杰在讲话中表示,全行国际业务工作要坚持稳中求进工作总基调,突出服务一带一路建设,加大国际产能合作支持力度,全面提升服务国家战略的能力,巩固国开行国内最大对外投融资合作银行地位。2月4日,国家开发银行在京召开2017年度国际业务工作会议,总结2016年国际业务工作,分析当前形势,部署2017年重点任务。郑之杰强调,2017年国开行将重点做好以下几项国际业务重点工作:一是全方位参与一带一路建设,做好一带一路国际合作高峰论坛各项配合工作。六是强化全流程风险管控,加强风险研判和预警,提高风险化解主动性,严守风险底线。
国开行党委委员、副行长王用生、周清玉、张旭光、蔡东出席会议,党委委员、副行长丁向群主持会议。据悉,截至2016年底,国开行国际业务贷款余额3285亿美元,其中表内贷款余额2779亿美元。对资产负债率较高、在国民经济中占重要地位、具备发展潜力的钢铁煤炭骨干企业,支持金融资产管理公司、地方资产管理公司、银行现有符合条件的所属机构或设立的符合规定的新机构等多种类型实施机构按照国家法律法规和国家有关规定,按照市场化、法治化的原则,开展债转股工作,依法行使股东权利,改进公司治理结构。
煤炭企业资金紧张,同时银行弱化与煤炭企业合作,今年上半年煤炭行业外部融资环境紧张,个别大型煤企有被银行变相抽贷的现象发生,全行业债务周转压力较大。所谓债转股,是指国家组建金融资产管理公司,收购银行的不良资产,把原来银行与企业间的债权债务关系,转变为金融资产管理公司与企业间的控股(或持股)与被控股的关系,债权转为股权后,原来的还本付息就转变为按股分红。债转股的方式简单来说,就是在保持企业总资产不变动的情况下,将企业的一部分负债转变为了所有者权益,这样一方面使企业巨大的债务压力得以缓解,另外也是变相增加了其现金流,保证了企业的正常运营。据商有光介绍,企业资产一般包括负债和所有者权益两个部分
对资产负债率较高、在国民经济中占重要地位、具备发展潜力的钢铁煤炭骨干企业,支持金融资产管理公司、地方资产管理公司、银行现有符合条件的所属机构或设立的符合规定的新机构等多种类型实施机构按照国家法律法规和国家有关规定,按照市场化、法治化的原则,开展债转股工作,依法行使股东权利,改进公司治理结构。2016年4月,中国人民银行、银监会、证监会以及保监会就联合印发了《关于支持钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》,提出多种金融举措助力煤炭钢铁行业化解过剩产能。
债转股的方式简单来说,就是在保持企业总资产不变动的情况下,将企业的一部分负债转变为了所有者权益,这样一方面使企业巨大的债务压力得以缓解,另外也是变相增加了其现金流,保证了企业的正常运营。所谓债转股,是指国家组建金融资产管理公司,收购银行的不良资产,把原来银行与企业间的债权债务关系,转变为金融资产管理公司与企业间的控股(或持股)与被控股的关系,债权转为股权后,原来的还本付息就转变为按股分红。而当前企业获得并购融资的主要渠道仍是银行并购贷款,提升这一比例能增加企业资金获得,更好满足企业合理的兼并重组融资需求。日前召开的2017年中国人民银行工作会议指出,2017年继续做好供给侧结构性改革金融服务工作。
如今继4月文件后金融领域再次强调了对煤炭钢铁行业去产能的支持。另外,此次《意见》也提及了目前针对煤炭钢铁行业债务高筑呼声较高的一种处理方式-债转股。对此,部分业内人士也表示,此前并购贷款占并购交易价款的比例是60%。煤炭企业资金紧张,同时银行弱化与煤炭企业合作,今年上半年煤炭行业外部融资环境紧张,个别大型煤企有被银行变相抽贷的现象发生,全行业债务周转压力较大。
针对债转股的情况,《意见》提出,将支持金融资产管理公司、地方资产管理公司等多类型实施机构对钢铁煤炭企业开展市场化债转股。据商有光介绍,企业资产一般包括负债和所有者权益两个部分。
进一步加大对钢铁煤炭去产能、重点行业转型调整等国家重大战略的金融支持力度。通过债转股的方式可以有效地降低企业的负债率,同时改善企业的资本结构,这也是在国家层面大力倡导企业去杠杆的一个重要举措。
另外实行债转股的方法,也使得企业的经营规模不会发生变化,而且在负债率降低之后,企业融资行动也将更加容易,更有利于助力企业脱困发展。而相比4月的文件,此次《意见》就钢铁煤炭行业债权债务方面进行了较为细致的规范,如将推动组建债权人委员会,对困难钢铁煤炭企业实施债务重组;支持产业基金和股权投资基金投资钢铁煤炭骨干企业;妥善处置钢铁煤炭企业集团的担保问题等等。之前,银监会、国家发展改革委、工信部联合发布了《关于钢铁煤炭行业化解过剩产能金融债权债务问题的若干意见》(以下简称《意见》),就钢铁煤炭行业在化解过剩工作中的债权债务等问题作出了规范,提出了加大对兼并重组钢铁煤炭企业的金融支持力度、严控违规新增钢铁煤炭产能的信贷投放等多项措施。2016年以来化解钢铁煤炭行业的过剩产能已然成为能源领域中的一个重头戏,而金融支持作为化解过剩产能任务中的一个必要条件自然难以缺失。中央财经大学金融学院副教授商有光在接受记者采访时表示。值得注意的是,《意见》同时强调,对符合并购贷款条件的兼并重组企业,并购交易价款中并购贷款所占比例上限可提高至70%。
中国电报称,对于《意见》出台的背景,中债资信在一份研究报告中指出,本轮煤炭行业景气度下行使行业面临大面积亏损,其中2015年下半年及2016年第一季度尤为严重与此同时,2016年11月-12月,江苏、山东、四川等省,以及河北省唐山市已经开始通过地方政府的政策陆续查处当地的中频炉企业。
2016年2月国务院发布了钢铁去产能指导文件,即《关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》,宣布要用五年时间化解钢铁过剩产能1亿-1.5亿吨。在去产能的大背景下,中国政府正式宣布全面取缔劣质钢材的生产。
但实际产量波动很大,2016年2月初,由于建筑钢材市场低迷,加上进口铁矿石价格下跌,高炉、转炉工艺成本降低,中频炉钢厂失去竞争力,几乎全部停产。根据2002年国家质检总局做出的解释,地条钢是指以废钢铁为原料,经过感应炉等熔化,不能有效地进行成分和质量控制生产的钢及以其为原料轧制的钢材。
官方从未正式公布过地条钢的产能与产量数据,这些钢企往往通过隐蔽的方式生产。在上述会议上国家工信部副部长徐乐江发言时表示,地条钢企业,90%都无精炼设备,必须坚决取缔。目前过去挖槽的小作坊已变成中频炉、工频炉钢厂,地条钢被泛指成劣质钢材,其劣质的最重要标志就是没有精炼设备,无法控制钢材的质量。之所以叫地条钢,是因为在2000年初,这种简易的炼钢方式就是在地上挖一个槽,将无法控制质量的钢水直接导入槽中,冷却后就将其拿出来销售。
上述业内人士对财新记者表示,虽然地条钢此前并未被纳入中国钢铁总产能11.3亿吨的统计中,但在大力去产能的同时,在半年时间里全面清除地条钢企业,或将对钢铁市场产生较为直接的影响。截至2016年10月底,2016年钢铁去产能的目标4500万吨已经完成。
2016年10月27日,中国钢铁工业协会召开2016年第四季度信息发布会时,中国钢铁工业协会副会长迟京东向媒体介绍,为了了解地条钢的具体情况,10月下旬国家发改委等相关部门已经派出调研组,首站前往江苏摸底地条钢的生产情况。目前排查到的涉及者三省一市的中频炉产能已经超过8000万吨。
国家发改委产业协调司巡视员夏农曾公开表示,2017年钢铁去产能的任务和压力将进一步加大。到了2016年7月,随着建筑钢材需求增长,铁矿石价格上涨,中频炉钢厂产量快速上升,预计2016年中频炉钢厂产量在4000万吨左右。
全国地条钢的摸底工作预计将在2017年底完成。业内人士介绍,中央政府要求各地在2017年6月30日之前彻底清除全部地条钢企业,远远超过了地方政府和企业对政策的预期,而且中央将要求各省以政治任务的高度来重视该项任务,可见政策之严厉。1月10日国家发改委副主任林念修在中国钢铁工业协会2017年理事会议上发言时表示,要在2017年6月30日前全面清除各省的地条钢,多个中央督导组已经分赴各地进行督查。全国工商联冶金商会顾问刘勇昌2016年10月曾在一篇文章中透露,据有关机构调研,中国现有中频炉钢厂约70家,产能在1亿吨左右
上述业内人士对财新记者表示,虽然地条钢此前并未被纳入中国钢铁总产能11.3亿吨的统计中,但在大力去产能的同时,在半年时间里全面清除地条钢企业,或将对钢铁市场产生较为直接的影响。业内人士介绍,中央政府要求各地在2017年6月30日之前彻底清除全部地条钢企业,远远超过了地方政府和企业对政策的预期,而且中央将要求各省以政治任务的高度来重视该项任务,可见政策之严厉。
全国工商联冶金商会顾问刘勇昌2016年10月曾在一篇文章中透露,据有关机构调研,中国现有中频炉钢厂约70家,产能在1亿吨左右。目前排查到的涉及者三省一市的中频炉产能已经超过8000万吨。
截至2016年10月底,2016年钢铁去产能的目标4500万吨已经完成。根据2002年国家质检总局做出的解释,地条钢是指以废钢铁为原料,经过感应炉等熔化,不能有效地进行成分和质量控制生产的钢及以其为原料轧制的钢材。